| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 430.00 | 14 014.00 | 17 416.00 | 31 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 233.00 | 16 989.00 | 40 244.00 | 57 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 532.00 | 37 793.00 | 73 740.00 | 111 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BZ Autres créances | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
CF Disponibilités | 387 519.00 | | 387 519.00 | 387 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 853.00 | | 425 853.00 | 425 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 386.00 | 37 793.00 | 499 593.00 | 537 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 435.00 | 274 832.00 | | 141 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 516.00 | 81 602.00 | | 46 516.00 |
DL TOTAL (I) | 196 751.00 | 365 235.00 | | 196 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 209.00 | 33 477.00 | | 8 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 731.00 | 292 977.00 | | 168 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 970.00 | 64 911.00 | | 113 970.00 |
EA Autres dettes | 11 933.00 | 13 419.00 | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 843.00 | 404 784.00 | | 302 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 593.00 | 770 018.00 | | 499 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 843.00 | 404 784.00 | | 302 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737 814.00 | 18 795.00 | 2 756 609.00 | 2 737 814.00 |
FG Production vendue services | 31 339.00 | 2 301.00 | 33 640.00 | 31 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 153.00 | 21 096.00 | 2 790 249.00 | 2 769 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | 1 389.00 | | 3 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 528.00 | 1 389.00 | | 20 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 173.00 | 2 008.00 | | 17 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 173.00 | 2 008.00 | | 17 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 355.00 | -620.00 | | 3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 606.00 | 29 200.00 | | 14 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 556.00 | 2 652 857.00 | | 2 820 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 040.00 | 2 571 254.00 | | 2 774 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 516.00 | 81 602.00 | | 46 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 124.00 | | 4 034.00 | 162 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 625.00 | 111 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 625.00 | 64 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 847.00 | | 3 801.00 | 114 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 847.00 | | 233.00 | 15 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 153.00 | 28 091.00 | 37 452.00 | 47 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 156.00 | 7 857.00 | | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 997.00 | 20 234.00 | 37 452.00 | 40 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 731.00 | 168 731.00 | | 168 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 414.00 | 38 334.00 | 16 080.00 | 54 414.00 |
VW T.V.A. | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 843.00 | 302 843.00 | | 302 843.00 |