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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 012.00 | 12 217.00 | 1 795.00 | 14 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 795.00 | 41 036.00 | 13 759.00 | 54 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 270.00 | 93 102.00 | 30 168.00 | 123 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 429.00 | 146 354.00 | 46 075.00 | 192 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 192.00 | | 266 192.00 | 266 192.00 |
CF Disponibilités | 97 424.00 | | 97 424.00 | 97 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 677.00 | | 392 677.00 | 392 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 106.00 | 146 354.00 | 438 752.00 | 585 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 285 727.00 | | | 285 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 344 498.00 | | | 344 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 752.00 | | | 438 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 483.00 | | 6 946.00 | 185 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 323.00 | | 6 754.00 | 185 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 192.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 150.00 | 32 204.00 | | 114 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 150.00 | 32 204.00 | | 114 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VP Divers | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 221.00 | 28 061.00 | 160.00 | 28 221.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |