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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BT Marchandises | 5 294 262.00 | | 5 294 262.00 | 5 294 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BZ Autres créances | 672 185.00 | | 672 185.00 | 672 185.00 |
CF Disponibilités | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 375.00 | | 6 016 375.00 | 6 016 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 493.00 | | 6 020 493.00 | 6 020 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 474 417.00 | -300 363.00 | | -1 474 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189 775.00 | -1 174 054.00 | | -1 189 775.00 |
DL TOTAL (I) | -2 663 092.00 | -1 473 317.00 | | -2 663 092.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 505 966.00 | 443 829.00 | | 505 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 1 387.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 831 717.00 | 6 887 833.00 | | 7 831 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 368.00 | 126 252.00 | | 324 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
EA Autres dettes | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 683 586.00 | 7 459 301.00 | | 8 683 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 493.00 | 5 985 984.00 | | 6 020 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 114.00 | 1 148.00 | | 121 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 114.00 | 1 148.00 | | 121 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 3 342.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | 8 000.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 474.00 | 11 342.00 | | 29 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 640.00 | -10 194.00 | | 91 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 818.00 | 7 159.00 | | 129 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 594.00 | 1 181 213.00 | | 1 319 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 189 775.00 | -1 174 054.00 | | -1 189 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 505 966.00 | | 505 966.00 | 505 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 368.00 | 324 368.00 | | 324 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 241 492.00 | 241 492.00 | | 241 492.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
VI Groupe et associés | 7 831 717.00 | 7 831 717.00 | | 7 831 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 577.00 | 430 577.00 | | 430 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 449.00 | 683 330.00 | 4 118.00 | 687 449.00 |
VW T.V.A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 586.00 | 8 176 746.00 | 506 840.00 | 8 683 586.00 |