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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 235.00 | 2 355.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590.00 | 235.00 | 2 355.00 | 2 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 163.00 | 1 581.00 | 28 582.00 | 30 163.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CF Disponibilités | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 637.00 | 1 581.00 | 49 056.00 | 50 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 227.00 | 1 817.00 | 51 411.00 | 53 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 650.00 | 1 314.00 | | 6 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 929.00 | 6 336.00 | | 6 929.00 |
DL TOTAL (I) | 24 579.00 | 17 650.00 | | 24 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 693.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 013.00 | 2 838.00 | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 832.00 | 3 531.00 | | 26 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 411.00 | 21 181.00 | | 51 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 888.00 | | 118 888.00 | 118 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 888.00 | | 118 888.00 | 118 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | -3.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 890.00 | 117 204.00 | | 118 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 961.00 | 110 868.00 | | 111 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 929.00 | 6 336.00 | | 6 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 709.00 | 13 004.00 | | 8 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 49.00 | 1 585.00 | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | 49.00 | 1 585.00 | 1 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 832.00 | | | 26 832.00 |