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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BZ Autres créances | 148 134.00 | | 148 134.00 | 148 134.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 649.00 | | 162 649.00 | 162 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 649.00 | | 162 649.00 | 162 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 970 043.00 | -1 693 465.00 | | -1 970 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 249.00 | -276 578.00 | | 23 249.00 |
DL TOTAL (I) | -1 609 294.00 | -1 632 543.00 | | -1 609 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 112.00 | 413 640.00 | | 623 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 603.00 | 1 104 227.00 | | 1 122 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384.00 | 612.00 | | 2 384.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 395 012.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 943.00 | 1 913 491.00 | | 1 771 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 649.00 | 280 948.00 | | 162 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 112.00 | | | 623 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 130.00 | 810.00 | | 47 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 130.00 | 13 382.00 | | 47 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 4 924.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 61 754.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 648.00 | -48 372.00 | | 46 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 497.00 | 458 369.00 | | 96 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 248.00 | 734 947.00 | | 73 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 249.00 | -276 578.00 | | 23 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 603.00 | 1 122 603.00 | | 1 122 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
UX Autres créances clients | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VB T. V. A. | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 623 112.00 | | 623 112.00 | 623 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 341.00 | 162 341.00 | | 162 341.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 943.00 | 1 148 831.00 | 623 112.00 | 1 771 943.00 |