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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -7.00 | |
AH Fonds commercial | | | 345 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 070.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 149 469.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 516 719.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 108.00 | |
BT Marchandises | | | 1 147.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 58.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 331.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 506.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 163 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 679 725.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 249 895.00 | 249 895.00 | | 249 895.00 |
DH Report à nouveau | -22 339.00 | | | -22 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 121.00 | -22 339.00 | | -31 121.00 |
DL TOTAL (I) | 526 433.00 | 557 555.00 | | 526 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 511.00 | 54 519.00 | | 13 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 8 205.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 077.00 | 41 348.00 | | 84 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 665.00 | 69 789.00 | | 55 665.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 292.00 | 173 885.00 | | 153 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 725.00 | 731 440.00 | | 679 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 292.00 | 160 436.00 | | 153 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 356.00 | | 5 332.00 | 676 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 176.00 | | 5 332.00 | 331 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 293.00 | 32 675.00 | | 132 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 293.00 | 32 675.00 | | 132 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 238.00 | 58 058.00 | 180.00 | 58 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 292.00 | 153 292.00 | | 153 292.00 |