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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 204.00 | 7 850.00 | 4 354.00 | 12 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 535.00 | 25 850.00 | 8 685.00 | 34 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 669.00 | 25 850.00 | 53 819.00 | 79 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
DH Report à nouveau | -91 318.00 | 14 344.00 | | -91 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 839.00 | -105 661.00 | | 6 839.00 |
DL TOTAL (I) | -45 102.00 | -51 941.00 | | -45 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 228.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 180.00 | 29 644.00 | | 26 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 042.00 | 70 243.00 | | 72 042.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 3 573.00 | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 920.00 | 162 855.00 | | 98 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 819.00 | 110 914.00 | | 53 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 921.00 | 162 855.00 | | 98 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 077.00 | | 137 077.00 | 137 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 077.00 | | 137 077.00 | 137 077.00 |
FM Production stockée | | | -1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 995.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 829.00 | 9 972.00 | | 9 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 829.00 | 9 972.00 | | 9 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 494.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 494.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 507.00 | 9 478.00 | | 8 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 958.00 | 20 510.00 | | 144 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 118.00 | 126 171.00 | | 138 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 839.00 | -105 661.00 | | 6 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 540.00 | | 995.00 | 33 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 010.00 | | 194.00 | 12 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 802.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 777.00 | 2 073.00 | | 23 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | 2 073.00 | | 5 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VW T.V.A. | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 920.00 | 98 920.00 | | 98 920.00 |