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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 057.00 | 13 469.00 | 21 588.00 | 35 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 263.00 | 13 469.00 | 156 794.00 | 170 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
CF Disponibilités | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 499.00 | 13 469.00 | 237 030.00 | 250 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 882.00 | 178 329.00 | | 194 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 737.00 | 16 553.00 | | 14 737.00 |
DL TOTAL (I) | 218 419.00 | 203 682.00 | | 218 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 2 351.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 777.00 | | |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 611.00 | 4 702.00 | | 18 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 030.00 | 208 384.00 | | 237 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 611.00 | 4 702.00 | | 18 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 037.00 | 7 029.00 | 66 066.00 | 59 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 037.00 | 7 029.00 | 66 066.00 | 59 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 180.00 | 270.00 | | 10 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 180.00 | 270.00 | | 10 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 180.00 | -270.00 | | -10 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 859.00 | 83 989.00 | | 102 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 122.00 | 67 436.00 | | 88 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 737.00 | 16 553.00 | | 14 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 559.00 | | 21 703.00 | 148 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 353.00 | | 21 703.00 | 13 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 065.00 | 3 404.00 | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | 3 404.00 | | 10 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VC Groupe et associés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |