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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
AN Terrains | 75 300.00 | 2 518.00 | 72 783.00 | 75 300.00 |
AP Constructions | 163 342.00 | 47 894.00 | 115 448.00 | 163 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 836.00 | 49 553.00 | 63 283.00 | 112 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 366.00 | 112 852.00 | 257 514.00 | 370 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 026.00 | 26 627.00 | 2 981 399.00 | 3 008 026.00 |
BZ Autres créances | 911 097.00 | | 911 097.00 | 911 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 795 447.00 | | 795 447.00 | 795 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 549.00 | 26 627.00 | 4 822 922.00 | 4 849 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 915.00 | 139 479.00 | 5 080 436.00 | 5 219 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 569.00 | | | 98 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 381.00 | | | 255 381.00 |
DL TOTAL (I) | 463 950.00 | | | 463 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 841.00 | | | 240 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 941 973.00 | | | 2 941 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 196.00 | | | 516 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 275.00 | | | 799 275.00 |
EA Autres dettes | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 486.00 | | | 4 606 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 436.00 | | | 5 080 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 900.00 | | | 1 587 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 667.00 | | 241 667.00 | 241 667.00 |
FG Production vendue services | 5 022 457.00 | | 5 022 457.00 | 5 022 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 123.00 | | 5 264 123.00 | 5 264 123.00 |
FM Production stockée | | | -214 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 064 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 196.00 | | | -18 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 315.00 | | | 99 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 951.00 | | | 5 075 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 571.00 | | | 4 820 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 381.00 | | | 255 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 484.00 | | 13 411.00 | 362 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 370 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 353 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 128.00 | | 13 411.00 | 345 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 875.00 | 23 362.00 | 2 389.00 | 91 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 522.00 | 23 362.00 | 2 389.00 | 80 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 195.00 | 516 195.00 | | 516 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 073.00 | 2 976 073.00 | | 2 976 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VB T. V. A. | 802 257.00 | 802 257.00 | | 802 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 841.00 | 164 228.00 | 59 560.00 | 240 841.00 |
VI Groupe et associés | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 839.00 | 108 839.00 | | 108 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 602.00 | 3 974 602.00 | 6 000.00 | 3 980 602.00 |
VW T.V.A. | 651 262.00 | 651 262.00 | | 651 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 513.00 | 1 587 899.00 | 59 560.00 | 1 664 513.00 |