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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 126.00 | 874.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 255 650.00 | | 255 650.00 | 255 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 916.00 | 73 094.00 | 65 823.00 | 138 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 279.00 | 87 220.00 | 327 060.00 | 414 279.00 |
BT Marchandises | 145 232.00 | | 145 232.00 | 145 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
BZ Autres créances | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 024.00 | | 275 024.00 | 275 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 303.00 | 87 220.00 | 602 084.00 | 689 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 125.00 | 171 125.00 | | 171 125.00 |
DH Report à nouveau | -39 191.00 | | | -39 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 594.00 | -39 191.00 | | 34 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 681.00 | 29 778.00 | | 22 681.00 |
DL TOTAL (I) | 244 209.00 | 216 712.00 | | 244 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 2 069.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 092.00 | 199 110.00 | | 249 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 774.00 | 55 980.00 | | 81 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 572.00 | 54 574.00 | | 26 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 874.00 | 311 732.00 | | 357 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 084.00 | 528 444.00 | | 602 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 874.00 | 311 732.00 | | 357 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 732.00 | | 903 732.00 | 903 732.00 |
FG Production vendue services | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 005.00 | | 910 005.00 | 910 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 957.00 | |
GE Autres charges | | | 23 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 097.00 | 2 222.00 | | 7 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | 2 222.00 | | 7 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 097.00 | 2 222.00 | | 7 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 397.00 | 823 298.00 | | 925 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 802.00 | 862 488.00 | | 890 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 594.00 | -39 191.00 | | 34 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 111.00 | | 21 168.00 | 393 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 650.00 | | | 270 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 748.00 | | 21 168.00 | 117 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 262.00 | 18 957.00 | | 68 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 459.00 | 1 667.00 | | 12 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 803.00 | 17 290.00 | | 55 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 774.00 | 81 774.00 | | 81 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 249 092.00 | 249 092.00 | | 249 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 874.00 | 357 874.00 | | 357 874.00 |