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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 495.00 | 2 067.00 | 5 428.00 | 7 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 914.00 | 21 913.00 | 19 001.00 | 40 914.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 958.00 | 23 980.00 | 67 978.00 | 91 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
060 Stock marchandises | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
072 Créances – Autres | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
084 Disponibilités | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 571.00 | | 120 571.00 | 120 571.00 |
110 Total général Actif | 212 529.00 | 23 980.00 | 188 549.00 | 212 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 691.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
214 Production vendue de biens – France | 333 104.00 | | | 333 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
230 Autres produits | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 518.00 | | | 408 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 485.00 | | | -8 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 466.00 | | | -7 466.00 |
242 Autres charges externes. | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
252 Charges sociales | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
262 Autres charges | 955.00 | | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 664.00 | | | 372 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 510.00 | | | 510.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |