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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 944.00 | 35 595.00 | 154 349.00 | 189 944.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 264.00 | 35 595.00 | 154 669.00 | 190 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
110 Total général Actif | 191 436.00 | 35 595.00 | 155 841.00 | 191 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 841.00 | |
AP Constructions | 189 944.00 | | 189 944.00 | 189 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 29 263.00 | -29 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | 190 264.00 | 29 263.00 | 161 000.00 | 190 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 971.00 | 29 263.00 | 161 708.00 | 190 971.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
242 Autres charges externes. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 625.00 | | | -4 625.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 581.00 | | | -10 581.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 716.00 | -27 267.00 | | -37 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 645.00 | -10 449.00 | | -10 645.00 |
DL TOTAL (I) | -47 361.00 | -36 716.00 | | -47 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 403.00 | 71 744.00 | | 60 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 101.00 | 104 009.00 | | 108 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 3 697.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EA Autres dettes | 36 108.00 | 26 215.00 | | 36 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 069.00 | 205 666.00 | | 209 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 708.00 | 168 950.00 | | 161 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 264.00 | | | 190 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
FG Production vendue services | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 645.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 415.00 | | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456.00 | 9 007.00 | | 7 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 101.00 | 19 456.00 | | 18 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 645.00 | -10 449.00 | | -10 645.00 |