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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 928.00 | 12 685.00 | 7 243.00 | 19 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 310.00 | 37 510.00 | 46 799.00 | 84 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 171.00 | 1 527.00 | 28 644.00 | 30 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 342.00 | 93 618.00 | 924 724.00 | 1 018 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 845.00 | | 87 845.00 | 87 845.00 |
BZ Autres créances | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 408 467.00 | | 408 467.00 | 408 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 397.00 | | 569 397.00 | 569 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 739.00 | 93 618.00 | 1 494 121.00 | 1 587 739.00 |
CU Autres participations | 883 801.00 | 41 763.00 | 842 038.00 | 883 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 813.00 | 23 989.00 | | 32 813.00 |
DG Autres réserves | 268 852.00 | 268 852.00 | | 268 852.00 |
DH Report à nouveau | 96 478.00 | 212.00 | | 96 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 238.00 | 176 491.00 | | 102 238.00 |
DK Provisions réglementées | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 452.00 | 1 274 614.00 | | 1 305 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 1 827.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 833.00 | 22 191.00 | | 77 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 1 358.00 | | 8 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 523.00 | 65 194.00 | | 102 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 669.00 | 90 571.00 | | 188 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 121.00 | 1 365 185.00 | | 1 494 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 308.00 | | 266 308.00 | 266 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 308.00 | | 266 308.00 | 266 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 098.00 | 46.00 | | 6 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 098.00 | 46.00 | | 6 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 25.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 25.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 947.00 | 21.00 | | 5 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 969.00 | 36 883.00 | | 29 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | 7 064.00 | | 14 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 506.00 | 422 543.00 | | 356 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 268.00 | 246 052.00 | | 254 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 238.00 | 176 491.00 | | 102 238.00 |