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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 166.00 | 44 999.00 | 222 167.00 | 267 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 462.00 | 47 289.00 | 282 174.00 | 329 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 526.00 | | 82 526.00 | 82 526.00 |
BZ Autres créances | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CF Disponibilités | 913 487.00 | | 913 487.00 | 913 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 490.00 | | 1 017 490.00 | 1 017 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 952.00 | 47 289.00 | 1 299 663.00 | 1 346 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 530.00 | 681 986.00 | | 900 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 185.00 | 218 544.00 | | 150 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 716.00 | 911 530.00 | | 1 061 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 106.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 595.00 | 213 882.00 | | 178 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 184.00 | 12 840.00 | | 17 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 817.00 | 72 688.00 | | 32 817.00 |
EA Autres dettes | 9 158.00 | 6 203.00 | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 948.00 | 305 718.00 | | 237 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 663.00 | 1 217 249.00 | | 1 299 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 749.00 | | 863 749.00 | 863 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 749.00 | | 863 749.00 | 863 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 376.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 522.00 | 78 106.00 | | 51 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 383.00 | 1 070 219.00 | | 905 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 198.00 | 851 675.00 | | 755 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 185.00 | 218 544.00 | | 150 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 913.00 | 24 376.00 | | 22 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 913.00 | 24 376.00 | | 22 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 252.00 | 104 002.00 | 5 250.00 | 109 252.00 |