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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 839.00 | 279 853.00 | 40 985.00 | 320 839.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 854.00 | 279 853.00 | 71 000.00 | 350 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
072 Créances – Autres | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
084 Disponibilités | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 349.00 | | 90 349.00 | 90 349.00 |
110 Total général Actif | 441 202.00 | 279 853.00 | 161 349.00 | 441 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 927.00 | 152 152.00 | | 166 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 593.00 | 130 357.00 | | 114 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 750.00 | | |
230 Autres produits | 41.00 | 781.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 561.00 | 284 039.00 | | 281 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 098.00 | 118 147.00 | | 109 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 302.00 | 66 477.00 | | 81 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 3 621.00 | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 901.00 | 22 100.00 | | 20 901.00 |
252 Charges sociales | 8 598.00 | 9 245.00 | | 8 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 326.00 | 40 147.00 | | 39 326.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 509.00 | 260 739.00 | | 262 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 052.00 | 23 300.00 | | 19 052.00 |
294 Charges financières | 942.00 | 934.00 | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 90.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 099.00 | 22 276.00 | | 18 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 904.00 | | | 348 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |