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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 002.00 | | 104 002.00 | 104 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 050.00 | 5 013.00 | 105 037.00 | 110 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 764.00 | | 542 764.00 | 542 764.00 |
BZ Autres créances | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 025.00 | | 305 025.00 | 305 025.00 |
CF Disponibilités | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 400.00 | | 925 400.00 | 925 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 450.00 | 5 013.00 | 1 030 437.00 | 1 035 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 460.00 | 10 100.00 | | 10 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 742.00 | 42 882.00 | | 56 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 312 715.00 | 248 485.00 | | 312 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 388.00 | 180 380.00 | | 187 388.00 |
DL TOTAL (I) | 568 315.00 | 482 857.00 | | 568 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 791.00 | 50 889.00 | | 47 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 438.00 | 165 570.00 | | 146 438.00 |
EA Autres dettes | 267 558.00 | 129 493.00 | | 267 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 122.00 | 345 952.00 | | 462 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 437.00 | 828 809.00 | | 1 030 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 122.00 | 345 952.00 | | 462 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
FG Production vendue services | 705 362.00 | | 705 362.00 | 705 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 078.00 | | 719 078.00 | 719 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 24 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 670.00 | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 104.00 | 61 924.00 | | 62 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 329.00 | 708 893.00 | | 727 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 941.00 | 528 513.00 | | 539 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 388.00 | 180 380.00 | | 187 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 048.00 | | 2.00 | 110 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 036.00 | | 2.00 | 105 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792.00 | 221.00 | | 4 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 221.00 | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 558.00 | 267 558.00 | | 267 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 542 764.00 | 542 764.00 | | 542 764.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 149.00 | 553 113.00 | 1 036.00 | 554 149.00 |
VW T.V.A. | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 122.00 | 462 122.00 | | 462 122.00 |