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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 531.00 | 2 319.00 | 2 212.00 | 4 531.00 |
AH Fonds commercial | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
AN Terrains | 13 243.00 | 1 715.00 | 11 528.00 | 13 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 546.00 | 29 452.00 | 5 094.00 | 34 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 045.00 | 87 153.00 | 43 892.00 | 131 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 299.00 | 120 638.00 | 165 661.00 | 286 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 939.00 | 13 634.00 | 487 305.00 | 500 939.00 |
BZ Autres créances | 75 034.00 | | 75 034.00 | 75 034.00 |
CF Disponibilités | 548 668.00 | | 548 668.00 | 548 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 082.00 | 13 634.00 | 1 117 447.00 | 1 131 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 380.00 | 134 272.00 | 1 283 108.00 | 1 417 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 876.00 | 178 958.00 | | 189 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 344.00 | 60 918.00 | | 70 344.00 |
DL TOTAL (I) | 276 720.00 | 256 376.00 | | 276 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 302.00 | 225 789.00 | | 130 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 040.00 | 4 428.00 | | 18 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 116.00 | 306 850.00 | | 646 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 491.00 | 158 700.00 | | 207 491.00 |
EA Autres dettes | | 4 894.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 439.00 | 165 216.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 388.00 | 865 876.00 | | 1 006 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 108.00 | 1 122 252.00 | | 1 283 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 806.00 | 824 376.00 | | 905 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 968.00 | | 45 329.00 | 247 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 286 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999.00 | 178 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 966.00 | | 3 500.00 | 97 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 003.00 | | 41 829.00 | 144 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 050.00 | 18 906.00 | 2 317.00 | 104 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 288.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 019.00 | 17 618.00 | 2 317.00 | 103 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 116.00 | 646 116.00 | | 646 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 939.00 | 500 939.00 | | 500 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VC Groupe et associés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 302.00 | 29 720.00 | 100 582.00 | 130 302.00 |
VI Groupe et associés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 911.00 | 586 911.00 | | 586 911.00 |
VW T.V.A. | 136 497.00 | 136 497.00 | | 136 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 388.00 | 905 806.00 | 100 582.00 | 1 006 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 034.00 | 4 837.00 | | 8 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 674.00 | 30 907.00 | | 20 674.00 |
ST Autres comptes | 173 048.00 | 146 926.00 | | 173 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 360.00 | 47 870.00 | | 75 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 058.00 | 23 675.00 | | 18 058.00 |
YT Sous‐traitance | 1 137 160.00 | 537 325.00 | | 1 137 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 772.00 | 32 559.00 | | 65 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | 816.00 | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 393.00 | 5 653.00 | | 10 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 864.00 | 324 851.00 | | 422 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 485.00 | 170 093.00 | | 273 485.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472 015.00 | 795 587.00 | | 1 472 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |