| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 241.00 | 3 601.00 | 1 641.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 235.00 | 13 591.00 | 1 643.00 | 15 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 681.00 | 47 955.00 | 53 726.00 | 101 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 939.00 | 65 147.00 | 145 792.00 | 210 939.00 |
BT Marchandises | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 180.00 | 135 477.00 | 395 703.00 | 531 180.00 |
BZ Autres créances | 758 632.00 | | 758 632.00 | 758 632.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 189.00 | 135 477.00 | 1 176 712.00 | 1 312 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 127.00 | 200 624.00 | 1 322 503.00 | 1 523 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 311.00 | 390 311.00 | | 390 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -930 411.00 | -538 906.00 | | -930 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 162.00 | -391 512.00 | | 898 162.00 |
DL TOTAL (I) | 385 056.00 | -513 106.00 | | 385 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 053.00 | 113.00 | | 19 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783.00 | 386 242.00 | | 5 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 125.00 | 407 197.00 | | 628 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 520.00 | 85 623.00 | | 130 520.00 |
EA Autres dettes | 153 690.00 | 168 871.00 | | 153 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 447.00 | 1 067 288.00 | | 937 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 503.00 | 554 181.00 | | 1 322 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 358.00 | 1 067 288.00 | | 631 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
FG Production vendue services | 4 012 046.00 | | 4 012 046.00 | 4 012 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 792.00 | | 4 035 792.00 | 4 035 792.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 764.00 | 65 725.00 | | 4 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 764.00 | 66 205.00 | | 754 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 970.00 | 64 880.00 | | 42 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 970.00 | 68 991.00 | | 42 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711 795.00 | -2 787.00 | | 711 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 343.00 | 1 425 704.00 | | 4 810 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 181.00 | 1 817 215.00 | | 3 912 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 162.00 | -391 512.00 | | 898 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 404.00 | 11 108.00 | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 002.00 | | 85 937.00 | 130 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 54 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 210 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 441.00 | | 1 800.00 | 3 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 916.00 | | 34 137.00 | 116 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645.00 | | 50 000.00 | 9 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 998.00 | 14 149.00 | | 50 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 881.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 278.00 | 13 268.00 | | 48 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 597.00 | 71 880.00 | | 63 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 597.00 | 71 880.00 | | 63 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 597.00 | 71 880.00 | | 63 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 125.00 | 418 760.00 | 209 365.00 | 628 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 690.00 | 153 690.00 | | 153 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
UX Autres créances clients | 531 180.00 | 343 459.00 | 187 721.00 | 531 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 320 080.00 | 320 080.00 | | 320 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VI Groupe et associés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 751.00 | 437 751.00 | | 437 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 923.00 | 1 157 202.00 | 187 721.00 | 1 344 923.00 |
VW T.V.A. | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 171.00 | 631 082.00 | 306 089.00 | 937 171.00 |