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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 3 044.00 | 3 777.00 | 6 820.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 124.00 | 49 618.00 | 5 506.00 | 55 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 654.00 | 22 435.00 | 1 219.00 | 23 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 360.00 | 79 447.00 | 140 913.00 | 220 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
BN En cours de production de biens | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 583.00 | 24 022.00 | 63 561.00 | 87 583.00 |
BZ Autres créances | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CF Disponibilités | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 735.00 | 24 022.00 | 161 713.00 | 185 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 095.00 | 103 469.00 | 302 627.00 | 406 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DH Report à nouveau | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 042.00 | 6 189.00 | | 19 042.00 |
DL TOTAL (I) | 89 239.00 | 70 197.00 | | 89 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 130.00 | 35 425.00 | | 18 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 222.00 | 46 620.00 | | 35 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 125.00 | 76 798.00 | | 101 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 084.00 | 42 938.00 | | 39 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 699.00 | 27 540.00 | | 17 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 388.00 | 231 449.00 | | 213 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 627.00 | 301 647.00 | | 302 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 247.00 | |
FM Production stockée | | | -2 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | 167.00 | | 4 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 855.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 603.00 | -689.00 | | 3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 704.00 | -11 443.00 | | -10 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 042.00 | 6 189.00 | | 19 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 357.00 | | | 220 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 155.00 | 8 292.00 | | 71 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 1 260.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 021.00 | 7 032.00 | | 65 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 350.00 | 117 938.00 | 5 412.00 | 123 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 261.00 | 211 261.00 | | 211 261.00 |