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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 5 142.00 | 8 358.00 | 13 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 208.00 | 136.00 | 44 072.00 | 44 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 875.00 | 5 404.00 | 1 472.00 | 6 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 583.00 | 10 682.00 | 53 901.00 | 64 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 309.00 | 11 801.00 | 126 509.00 | 138 309.00 |
BZ Autres créances | 162 959.00 | | 162 959.00 | 162 959.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 626.00 | 11 801.00 | 312 826.00 | 324 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 209.00 | 22 482.00 | 366 727.00 | 389 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -363 462.00 | -338 715.00 | | -363 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 295.00 | -24 747.00 | | -240 295.00 |
DL TOTAL (I) | -478 007.00 | -237 712.00 | | -478 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 163.00 | 723 781.00 | | 740 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 236.00 | 123 946.00 | | 87 236.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 17 708.00 | | 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 734.00 | 866 609.00 | | 844 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 727.00 | 628 897.00 | | 366 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 734.00 | 866 322.00 | | 844 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 114.00 | | 723 114.00 | 723 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 114.00 | | 723 114.00 | 723 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 5 066.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 531.00 | 1 909.00 | | 15 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 688.00 | 6 975.00 | | 15 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 688.00 | 6 196.00 | | -15 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 365.00 | 1 526 945.00 | | 788 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 660.00 | 1 551 692.00 | | 1 028 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 295.00 | -24 747.00 | | -240 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 128.00 | | 9 500.00 | 87 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 045.00 | 64 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 395.00 | 57 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 6 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 603.00 | | 9 500.00 | 69 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 620.00 | 16 576.00 | 16 514.00 | 10 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | 14 374.00 | 14 465.00 | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251.00 | 2 202.00 | 2 049.00 | 5 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 537.00 | | 49 736.00 | 61 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 537.00 | | 49 736.00 | 61 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 163.00 | 740 163.00 | | 740 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UX Autres créances clients | 124 184.00 | | | 124 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VB T. V. A. | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 626.00 | 324 626.00 | | 324 626.00 |
VW T.V.A. | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 734.00 | 844 734.00 | | 844 734.00 |