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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630.00 | 2 773.00 | 1 857.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 830.00 | 47 086.00 | 7 744.00 | 54 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 850.00 | 49 859.00 | 76 991.00 | 126 850.00 |
BT Marchandises | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BZ Autres créances | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CF Disponibilités | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 875.00 | | 168 875.00 | 168 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 724.00 | 49 859.00 | 245 865.00 | 295 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
DH Report à nouveau | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 605.00 | 33 696.00 | | 28 605.00 |
DL TOTAL (I) | 131 422.00 | 102 818.00 | | 131 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 635.00 | 62 611.00 | | 69 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 422.00 | 41 506.00 | | 33 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 344.00 | 21 467.00 | | 11 344.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 443.00 | 125 662.00 | | 114 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 865.00 | 228 480.00 | | 245 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 443.00 | 125 662.00 | | 114 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 609.00 | | 297 609.00 | 297 609.00 |
FG Production vendue services | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 853.00 | | 297 853.00 | 297 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 2 326.00 | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 906.00 | 311 830.00 | | 297 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 302.00 | 278 135.00 | | 269 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 605.00 | 33 696.00 | | 28 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 550.00 | | 3 300.00 | 123 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 160.00 | | 3 300.00 | 56 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 897.00 | 5 962.00 | | 43 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 897.00 | 5 962.00 | | 43 897.00 |