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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 074.00 | 17 710.00 | 364.00 | 18 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 545.00 | 154 922.00 | 74 624.00 | 229 545.00 |
040 Immobilisations financières | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 380.00 | 172 631.00 | 108 749.00 | 281 380.00 |
060 Stock marchandises | 53 528.00 | 5 448.00 | 48 080.00 | 53 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 467.00 | 4 760.00 | 34 708.00 | 39 467.00 |
072 Créances – Autres | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
084 Disponibilités | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 559.00 | 10 208.00 | 113 351.00 | 123 559.00 |
110 Total général Actif | 404 939.00 | 182 839.00 | 222 101.00 | 404 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 737.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 403.00 | 235 055.00 | | 300 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | | | 20.00 |
230 Autres produits | 608.00 | 1 810.00 | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 031.00 | 236 865.00 | | 301 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 561.00 | 84 948.00 | | 126 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -234.00 | 2 955.00 | | -234.00 |
242 Autres charges externes. | 70 416.00 | 58 798.00 | | 70 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | 1 650.00 | | 3 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 9 438.00 | 1 098.00 | | 9 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 459.00 | 39 086.00 | | 22 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 29.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 037.00 | 188 563.00 | | 267 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 994.00 | 48 301.00 | | 33 994.00 |
280 Produits financiers | 1 213.00 | 721.00 | | 1 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 380.00 | 700.00 | | 3 380.00 |
294 Charges financières | 7 142.00 | 5 797.00 | | 7 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 2 092.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 334.00 | 41 833.00 | | 27 334.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 654.00 | | | 275 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 208.00 | | | 10 208.00 |