| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AB Frais d’établissement | 171 972.00 | 171 972.00 | | 171 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 030.00 | 2 500.00 | 15 530.00 | 18 030.00 |
AN Terrains | 932 073.00 | | 932 073.00 | 932 073.00 |
AP Constructions | 23 619 808.00 | 3 797 458.00 | 19 822 350.00 | 23 619 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800 556.00 | | 5 800 556.00 | 5 800 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 550 841.00 | 3 971 930.00 | 26 578 911.00 | 30 550 841.00 |
BN En cours de production de biens | 293 920.00 | | 293 920.00 | 293 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 501.00 | 62 258.00 | 186 244.00 | 248 501.00 |
BZ Autres créances | 10 151 680.00 | | 10 151 680.00 | 10 151 680.00 |
CF Disponibilités | 96 867.00 | | 96 867.00 | 96 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 807 670.00 | 62 258.00 | 10 745 412.00 | 10 807 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 359 511.00 | 4 034 187.00 | 37 325 323.00 | 41 359 511.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
DH Report à nouveau | -174 667.00 | -132 192.00 | | -174 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 886.00 | -42 475.00 | | 25 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 936 530.00 | 15 095 359.00 | | 18 936 530.00 |
DL TOTAL (I) | 19 076 673.00 | 15 209 617.00 | | 19 076 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 609.00 | 184 946.00 | | 230 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 609.00 | 184 946.00 | | 230 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 329 878.00 | 12 973 283.00 | | 15 329 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 819.00 | 426 732.00 | | 352 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 459.00 | 244 116.00 | | 320 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 792.00 | 15 565.00 | | 33 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 613 547.00 | 1 540 503.00 | | 1 613 547.00 |
EA Autres dettes | 355 209.00 | 156 325.00 | | 355 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 337.00 | 6 366.00 | | 12 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 018 041.00 | 15 362 890.00 | | 18 018 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 323.00 | 30 757 453.00 | | 37 325 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 819.00 | | | 352 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 376.00 | | 124 167.00 | 122 376.00 |
FG Production vendue services | 1 051 215.00 | | 1 051 215.00 | 1 051 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 591.00 | | 1 175 381.00 | 1 173 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 265.00 | |
GE Autres charges | | | 35 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 244.00 | 326 073.00 | | 700 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 979.00 | 326 073.00 | | 708 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | 724.00 | | 3 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 207.00 | | | 221 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 988.00 | 724.00 | | 224 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 990.00 | 325 349.00 | | 483 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 205.00 | 1 313 459.00 | | 2 211 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 319.00 | 1 355 934.00 | | 2 185 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 886.00 | -42 475.00 | | 25 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 649 448.00 | | 10 102 321.00 | 25 649 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 972.00 | | | 171 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 973.00 | 8 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200 928.00 | 30 550 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 192 955.00 | 30 352 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 5 530.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 457 003.00 | | 10 088 389.00 | 25 457 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | 8 403.00 | 7 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453 109.00 | 873 349.00 | 354 528.00 | 3 453 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 972.00 | | | 171 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 625.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 262.00 | 872 724.00 | 354 528.00 | 3 279 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 946.00 | 156 265.00 | 110 602.00 | 184 946.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
6T Sur comptes clients | 56 847.00 | 26 727.00 | 21 316.00 | 56 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 192.00 | 26 727.00 | 23 661.00 | 59 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 137.00 | 182 992.00 | 134 263.00 | 244 137.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 240.00 | 16 823.00 | 70 566.00 | 282 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 459.00 | 320 459.00 | | 320 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 613 547.00 | 1 613 547.00 | | 1 613 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 209.00 | 355 209.00 | | 355 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UX Autres créances clients | 179 937.00 | 179 937.00 | | 179 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
VB T. V. A. | 298 443.00 | 298 443.00 | | 298 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 329 878.00 | 472 256.00 | 2 753 785.00 | 15 329 878.00 |
VI Groupe et associés | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VP Divers | 8 290 068.00 | 8 290 068.00 | | 8 290 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 771.00 | 1 553 771.00 | | 1 553 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 416 883.00 | 10 348 319.00 | 68 565.00 | 10 416 883.00 |
VW T.V.A. | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 018 041.00 | 2 895 002.00 | 2 824 351.00 | 18 018 041.00 |