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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 12 294.00 | 4 445.00 | 16 739.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 652.00 | 306 702.00 | 57 949.00 | 364 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 336.00 | 188 736.00 | 75 600.00 | 264 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 728.00 | 507 733.00 | 257 995.00 | 765 728.00 |
BT Marchandises | 268 587.00 | | 268 587.00 | 268 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 654.00 | 4 230.00 | 1 028 424.00 | 1 032 654.00 |
BZ Autres créances | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CF Disponibilités | 332 678.00 | | 332 678.00 | 332 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 747.00 | 4 230.00 | 1 659 517.00 | 1 663 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 475.00 | 511 963.00 | 1 917 512.00 | 2 429 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 476 972.00 | 420 023.00 | | 476 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 047.00 | 56 950.00 | | 523 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 020.00 | 553 973.00 | | 1 077 020.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 469.00 | 58 893.00 | | 104 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 366 972.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 494.00 | 426 258.00 | | 450 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 724.00 | 188 171.00 | | 268 724.00 |
EA Autres dettes | | 2 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 692.00 | 1 042 670.00 | | 823 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 512.00 | 1 596 643.00 | | 1 917 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 736.00 | | | 771 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 323.00 | | 146 405.00 | 619 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 739.00 | | 120 000.00 | 16 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 583.00 | | 26 405.00 | 602 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 004.00 | 58 728.00 | 507 733.00 | 449 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | 2 827.00 | 12 294.00 | 9 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 537.00 | 55 901.00 | 495 438.00 | 439 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 448.00 | 1 782.00 | | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448.00 | 1 782.00 | | 2 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448.00 | 18 582.00 | | 2 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 494.00 | 450 494.00 | | 450 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 276.00 | 165 276.00 | | 165 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 014.00 | 1 027 014.00 | | 1 027 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 469.00 | 52 514.00 | 51 955.00 | 104 469.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 482.00 | 1 062 482.00 | | 1 062 482.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 692.00 | 771 736.00 | 51 955.00 | 823 692.00 |