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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 696.00 | 424 530.00 | 98 166.00 | 522 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 488.00 | 207 037.00 | 77 451.00 | 284 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 184.00 | 631 567.00 | 175 617.00 | 807 184.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 164 594.00 | | 164 594.00 | 164 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 348.00 | 631 567.00 | 350 781.00 | 982 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
DL TOTAL (I) | 84 695.00 | | | 84 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 010.00 | | | 138 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
EA Autres dettes | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 086.00 | | | 266 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 781.00 | | | 350 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 879.00 | | | 171 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 140.00 | | 204 140.00 | 204 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 140.00 | | 204 140.00 | 204 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 330.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 892.00 | | | 334 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 730.00 | | | 276 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 686.00 | | 75 956.00 | 736 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 459.00 | 807 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | 807 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 686.00 | | 75 956.00 | 736 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 362.00 | 114 330.00 | 1 125.00 | 518 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 362.00 | 114 330.00 | 1 125.00 | 518 362.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VC Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 416.00 | 17 209.00 | 94 206.00 | 111 416.00 |
VI Groupe et associés | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 086.00 | 171 879.00 | 94 206.00 | 266 086.00 |