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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517.00 | 5 671.00 | 846.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 979.00 | 30 302.00 | 9 677.00 | 39 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 676.00 | 35 973.00 | 34 703.00 | 70 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 709.00 | | 72 709.00 | 72 709.00 |
CF Disponibilités | 112 931.00 | | 112 931.00 | 112 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 207.00 | | 236 207.00 | 236 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 883.00 | 35 973.00 | 270 910.00 | 306 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 151 180.00 | 132 919.00 | | 151 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 696.00 | 21 362.00 | | 21 696.00 |
DL TOTAL (I) | 206 977.00 | 188 380.00 | | 206 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 628.00 | 15 203.00 | | 7 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 006.00 | 11 019.00 | | 12 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | 29 012.00 | | 25 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 039.00 | 12 852.00 | | 15 039.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 3 600.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 933.00 | 71 685.00 | | 63 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 910.00 | 260 066.00 | | 270 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 650.00 | | 425 650.00 | 425 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 650.00 | | 425 650.00 | 425 650.00 |
FM Production stockée | | | -935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 135.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 135.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -130.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 742.00 | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 704.00 | 419 963.00 | | 427 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 007.00 | 398 602.00 | | 406 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 696.00 | 21 362.00 | | 21 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 753.00 | 10 220.00 | | 25 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 753.00 | 10 220.00 | | 25 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 628.00 | 5 927.00 | 1 701.00 | 7 628.00 |
VI Groupe et associés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VW T.V.A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 933.00 | 62 232.00 | 1 701.00 | 63 933.00 |