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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 339.00 | 36 270.00 | 46 069.00 | 82 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 841.00 | 61 597.00 | 57 243.00 | 118 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 552.00 | 97 867.00 | 108 685.00 | 206 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BN En cours de production de biens | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BZ Autres créances | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CF Disponibilités | 100 456.00 | | 100 456.00 | 100 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 805.00 | | 174 805.00 | 174 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 356.00 | 97 867.00 | 283 490.00 | 381 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 190 243.00 | 125 189.00 | | 190 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 429.00 | 65 054.00 | | -22 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 246.00 | 23 186.00 | | 19 246.00 |
DL TOTAL (I) | 191 460.00 | 217 828.00 | | 191 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 815.00 | 31 382.00 | | 17 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | 162.00 | | 2 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 405.00 | 38 763.00 | | 24 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 805.00 | 9 334.00 | | 14 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 778.00 | 61 911.00 | | 31 778.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 540.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 030.00 | 142 092.00 | | 92 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 490.00 | 359 920.00 | | 283 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 548.00 | 103 329.00 | | 63 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 613.00 | | 405 613.00 | 405 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 613.00 | | 405 613.00 | 405 613.00 |
FM Production stockée | | | 13 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 884.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 940.00 | 35 437.00 | | 3 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 549.00 | 35 437.00 | | 7 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 32.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 15 700.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 352.00 | 19 737.00 | | 7 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 19 790.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 342.00 | 532 988.00 | | 446 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 771.00 | 467 934.00 | | 468 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 429.00 | 65 054.00 | | -22 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 985.00 | | 5 567.00 | 200 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 613.00 | | 5 567.00 | 195 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 983.00 | 34 884.00 | 97 867.00 | 62 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 983.00 | 34 884.00 | 97 867.00 | 62 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 815.00 | 13 738.00 | 4 077.00 | 17 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 625.00 | 63 548.00 | 4 077.00 | 67 625.00 |