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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 103.00 | 117.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622.00 | 3 129.00 | 1 493.00 | 4 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 029.00 | 18 638.00 | 1 390.00 | 20 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 116.00 | 22 870.00 | 160 246.00 | 183 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CF Disponibilités | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 420.00 | | 85 420.00 | 85 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 536.00 | 22 870.00 | 245 666.00 | 268 536.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 882.00 | 182 351.00 | | 204 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 067.00 | 22 531.00 | | 24 067.00 |
DL TOTAL (I) | 230 049.00 | 205 982.00 | | 230 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 985.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | 6 967.00 | | 9 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 718.00 | 7 680.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 617.00 | 15 632.00 | | 15 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 666.00 | 221 614.00 | | 245 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 930.00 | 1 940.00 | | 20 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 407.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 234.00 | 1 533.00 | | 20 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |