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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 368.00 | 92 999.00 | 193 369.00 | 286 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 770.00 | 102 981.00 | 508 789.00 | 611 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
BZ Autres créances | 1 719 398.00 | | 1 719 398.00 | 1 719 398.00 |
CF Disponibilités | 285 489.00 | | 285 489.00 | 285 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 285.00 | | 2 050 285.00 | 2 050 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 055.00 | 102 981.00 | 2 559 074.00 | 2 662 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
CU Autres participations | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 681.00 | | |
DH Report à nouveau | -192 307.00 | | | -192 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 873.00 | -212 987.00 | | -276 873.00 |
DL TOTAL (I) | -436 180.00 | -159 307.00 | | -436 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 628.00 | 200 124.00 | | 427 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 050.00 | 180 319.00 | | 490 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 713.00 | 63 845.00 | | 176 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 048.00 | 68 967.00 | | 101 048.00 |
EA Autres dettes | 1 799 816.00 | 2 341 930.00 | | 1 799 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 254.00 | 2 855 184.00 | | 2 995 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 074.00 | 2 695 878.00 | | 2 559 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 812.00 | 2 677 854.00 | | 2 610 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 647.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 490 050.00 | | | 490 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 493.00 | | 685 493.00 | 685 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 493.00 | | 685 493.00 | 685 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 301.00 | 10 736.00 | | 13 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | -10 736.00 | | -3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 970.00 | 706 226.00 | | 694 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 844.00 | 919 213.00 | | 971 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 873.00 | -212 987.00 | | -276 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 927.00 | | 271 144.00 | 350 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 301.00 | 15 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 301.00 | 611 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 660.00 | | 250 000.00 | 58 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 546.00 | | 21 144.00 | 266 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 725.00 | 38 256.00 | | 64 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 065.00 | 38 256.00 | | 56 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 713.00 | 176 713.00 | | 176 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799 816.00 | 1 799 816.00 | | 1 799 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 628.00 | 43 185.00 | 185 700.00 | 427 628.00 |
VI Groupe et associés | 490 050.00 | 490 050.00 | | 490 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 937.00 | 1 699 937.00 | | 1 699 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 796.00 | 1 764 796.00 | 12 000.00 | 1 776 796.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 254.00 | 2 610 812.00 | 185 700.00 | 2 995 254.00 |