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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 983.00 | 35 523.00 | 17 460.00 | 52 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 768.00 | 35 523.00 | 19 245.00 | 54 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 791.00 | | 247 791.00 | 247 791.00 |
BZ Autres créances | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 108 175.00 | | 108 175.00 | 108 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 171.00 | | 416 171.00 | 416 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 939.00 | 35 523.00 | 435 416.00 | 470 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 388.00 | | | 144 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 930.00 | | | -12 930.00 |
DL TOTAL (I) | 140 258.00 | | | 140 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
EA Autres dettes | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 158.00 | | | 295 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 416.00 | | | 435 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 629.00 | | 3 139.00 | 51 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 844.00 | | 3 139.00 | 49 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 084.00 | 8 739.00 | 300.00 | 27 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 084.00 | 8 739.00 | 300.00 | 27 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 247 791.00 | 247 791.00 | | 247 791.00 |
VB T. V. A. | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 256.00 | 307 916.00 | 340.00 | 308 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 157.00 | 295 157.00 | | 295 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
ST Autres comptes | 317 287.00 | | | 317 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 586 999.00 | | | 586 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640.00 | | | 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 483.00 | | | 287 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 286.00 | | | 916 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |