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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 638.00 | 48 638.00 | 126 000.00 | 174 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 925.00 | 21 555.00 | 2 370.00 | 23 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 563.00 | 70 193.00 | 128 370.00 | 198 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
072 Créances – Autres | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
084 Disponibilités | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
110 Total général Actif | 224 697.00 | 70 193.00 | 154 504.00 | 224 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 114.00 | | | 194 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 117.00 | | | 194 117.00 |
242 Autres charges externes. | 97 297.00 | | | 97 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 655.00 | | | 80 655.00 |
252 Charges sociales | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | | | 889.00 |
256 Dotations aux provisions | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 545.00 | | | 219 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 428.00 | | | -25 428.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -119.00 | | | -119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 170.00 | | | -25 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 764.00 | | | 197 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 875.00 | | | 13 875.00 |