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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BZ Autres créances | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CF Disponibilités | 1 263 506.00 | | 1 263 506.00 | 1 263 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 294 205.00 | | 1 294 205.00 | 1 294 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 205.00 | | 1 294 205.00 | 1 294 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 893 200.00 | 893 200.00 | | 8 893 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
DH Report à nouveau | -3 764 045.00 | -631 668.00 | | -3 764 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 560 247.00 | -3 132 376.00 | | -5 560 247.00 |
DL TOTAL (I) | -380 522.00 | -2 820 275.00 | | -380 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 963.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 735 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 735 984.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -526.00 | 1 103 978.00 | | -526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 518.00 | 584 071.00 | | 61 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 309.00 | 1 920 207.00 | | 40 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 568.00 | 1 308 280.00 | | 5 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 980.00 | | |
EA Autres dettes | 1 567 859.00 | 18 208.00 | | 1 567 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 727.00 | 4 939 726.00 | | 1 674 727.00 |
ED (V) | | -31.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 205.00 | 3 855 404.00 | | 1 294 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 506.00 | 8 650 693.00 | 8 773 198.00 | 122 506.00 |
FG Production vendue services | 5 946.00 | 31 940.00 | 37 887.00 | 5 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 452.00 | 8 682 633.00 | 8 811 085.00 | 128 452.00 |
FM Production stockée | | | 43 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 948 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 919.00 | |
GE Autres charges | | | 197 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 046 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 692 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 804 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 314 703.00 | | | 3 314 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321 204.00 | | | 3 321 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 100.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076 766.00 | | | 2 076 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077 230.00 | 100.00 | | 2 077 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243 974.00 | -100.00 | | 1 243 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 272 563.00 | 16 143 834.00 | | 12 272 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 832 810.00 | 19 276 210.00 | | 17 832 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 560 247.00 | -3 132 376.00 | | -5 560 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 686 863.00 | | 252 903.00 | 9 686 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 962.00 | 9 700 804.00 | | 238 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 441 266.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 962.00 | 8 259 538.00 | | 238 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 266.00 | | | 1 441 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 245 597.00 | | 252 903.00 | 8 245 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712 969.00 | 3 531 718.00 | 8 244 688.00 | 4 712 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 9 904.00 | 17 000.00 | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705 873.00 | 3 521 814.00 | 8 227 688.00 | 4 705 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 735 984.00 | 52 919.00 | 1 788 903.00 | 1 735 984.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 424 266.00 | | 1 424 266.00 | 1 424 266.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 314 703.00 | | 3 314 703.00 | 3 314 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 260.00 | | 292 260.00 | 292 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 031 229.00 | | 5 031 229.00 | 5 031 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 767 213.00 | 52 919.00 | 6 820 131.00 | 6 767 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 859.00 | 1 567 859.00 | | 1 567 859.00 |
UX Autres créances clients | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -526.00 | -526.00 | | -526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -526.00 | 526.00 | |
VI Groupe et associés | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 727.00 | 1 674 201.00 | 526.00 | 1 674 727.00 |