| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 964.00 | 258.00 | 20 706.00 | 20 964.00 |
AP Constructions | 228 877.00 | 1 382.00 | 227 495.00 | 228 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 364.00 | 811 862.00 | 487 502.00 | 1 299 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 192.00 | 813 502.00 | 802 690.00 | 1 616 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 865.00 | 201 000.00 | 270 865.00 | 471 865.00 |
BZ Autres créances | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
CF Disponibilités | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 245.00 | 201 000.00 | 410 245.00 | 611 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 437.00 | 1 014 502.00 | 1 212 935.00 | 2 227 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 355 834.00 | | | -1 355 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 473.00 | | | 1 282 473.00 |
DL TOTAL (I) | 136 639.00 | | | 136 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 984.00 | | | 577 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 518.00 | | | 221 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 389.00 | | | 202 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 296.00 | | | 1 076 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 935.00 | | | 1 212 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 296.00 | | | 1 076 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 017.00 | | 210 017.00 | 210 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 017.00 | | 210 017.00 | 210 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 165.00 | | | 1 631 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 692.00 | | | 348 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 473.00 | | | 1 282 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 237.00 | | 203 955.00 | 1 412 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 237.00 | | 203 955.00 | 1 412 237.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 425.00 | 41 078.00 | | 772 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 425.00 | 41 078.00 | | 772 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 518.00 | 221 518.00 | | 221 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
UX Autres créances clients | 230 665.00 | | | 230 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 200.00 | | | 241 200.00 |
VB T. V. A. | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
VI Groupe et associés | 577 984.00 | 577 984.00 | | 577 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
VP Divers | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 763.00 | 560 763.00 | | 560 763.00 |
VW T.V.A. | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 296.00 | 1 076 296.00 | | 1 076 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |