| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 634.00 | 10 000.00 | 10 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 683.00 | 79 722.00 | 961.00 | 80 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 542.00 | 12 002.00 | 1 540.00 | 13 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 959.00 | 92 358.00 | 12 601.00 | 104 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CF Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 414.00 | 92 358.00 | 40 055.00 | 132 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 283.00 | | | -169 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 239.00 | | | -9 239.00 |
DL TOTAL (I) | -168 522.00 | | | -168 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 526.00 | | | 114 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 578.00 | | | 208 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 578.00 | | | 208 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 959.00 | | | 104 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 789.00 | 1 570.00 | | 90 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 155.00 | 1 570.00 | | 90 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VI Groupe et associés | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 302.00 | 21 202.00 | 100.00 | 21 302.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 578.00 | 208 578.00 | | 208 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
ST Autres comptes | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 046.00 | | | 60 046.00 |