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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 922.00 | 31 633.00 | 37 289.00 | 68 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 970.00 | 22 120.00 | 8 850.00 | 30 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 592.00 | 55 453.00 | 46 139.00 | 101 592.00 |
BT Marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 035.00 | 55 453.00 | 55 581.00 | 111 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 7 833.00 | 6 828.00 | | 7 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816.00 | 1 005.00 | | 2 816.00 |
DL TOTAL (I) | 10 869.00 | 8 053.00 | | 10 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 602.00 | 8 507.00 | | 6 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 393.00 | 46 017.00 | | 31 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 2 846.00 | | 4 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | 3 846.00 | | 718.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 712.00 | 61 926.00 | | 44 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 581.00 | 69 979.00 | | 55 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 225.00 | 55 505.00 | | 40 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 407.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 958.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 958.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -348.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 79.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 132.00 | 72 304.00 | | 90 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 316.00 | 71 299.00 | | 87 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 816.00 | 1 005.00 | | 2 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 437.00 | | 17 569.00 | 95 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 414.00 | 101 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 414.00 | 99 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 737.00 | | 17 569.00 | 93 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 296.00 | 18 407.00 | 11 250.00 | 48 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 319.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 915.00 | 18 088.00 | 11 250.00 | 46 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 595.00 | 2 108.00 | 4 487.00 | 6 595.00 |
VI Groupe et associés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 712.00 | 40 225.00 | 4 487.00 | 44 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | 97.00 | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 193.00 | 1 576.00 | | 3 193.00 |
ST Autres comptes | 26 589.00 | 21 364.00 | | 26 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 577.00 | 16 535.00 | | 20 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | 200.00 | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 676.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | 773.00 | | 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 424.00 | 14 015.00 | | 18 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 942.00 | 7 713.00 | | 6 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 489.00 | 39 675.00 | | 50 489.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |