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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 930.00 | 2 249.00 | 3 680.00 | 5 930.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 530.00 | 2 249.00 | 4 280.00 | 6 530.00 |
060 Stock marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
110 Total général Actif | 82 567.00 | 2 249.00 | 80 318.00 | 82 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 216.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 378.00 | 1 732.00 | | 9 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 384.00 | 154 174.00 | | 286 384.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 201.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 163.00 | 156 107.00 | | 296 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 187.00 | 1 498.00 | | 4 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -498.00 | 523.00 | | -498.00 |
242 Autres charges externes. | 216 695.00 | 88 840.00 | | 216 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | 3 056.00 | | 3 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 754.00 | 30 800.00 | | 43 754.00 |
252 Charges sociales | 9 054.00 | 9 916.00 | | 9 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 539.00 | | | 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 873.00 | 134 633.00 | | 282 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 290.00 | 21 474.00 | | 13 290.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 70.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 877.00 | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 205.00 | 20 527.00 | | 11 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 242.00 | | | 5 242.00 |