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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 112.00 | 76 434.00 | 14 678.00 | 91 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 112.00 | 76 434.00 | 60 678.00 | 137 112.00 |
060 Stock marchandises | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
072 Créances – Autres | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
084 Disponibilités | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
110 Total général Actif | 232 290.00 | 76 434.00 | 155 857.00 | 232 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 420 286.00 | | | 420 286.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 421 786.00 | 408 367.00 | | 421 786.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 790.00 | 408 398.00 | | 421 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 294.00 | 273 629.00 | | 295 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 154.00 | 4 344.00 | | -6 154.00 |
242 Autres charges externes. | 76 463.00 | 64 933.00 | | 76 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 996.00 | 5 193.00 | | 8 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 36 000.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 8 176.00 | 11 376.00 | | 8 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 195.00 | 3 970.00 | | 6 195.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 23.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 127.00 | 399 469.00 | | 411 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 663.00 | 8 928.00 | | 10 663.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 798.00 | 370.00 | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 90.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 569.00 | 8 479.00 | | 9 569.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 112.00 | | | 132 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 357.00 | | | 84 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 378.00 | | | 69 378.00 |