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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 283 804.00 | | 1 283 804.00 | 1 283 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 426 862.00 | | 4 426 862.00 | 4 426 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 018 717.00 | | 6 018 717.00 | 6 018 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BZ Autres créances | 3 705 684.00 | | 3 705 684.00 | 3 705 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
CF Disponibilités | 554 830.00 | | 554 830.00 | 554 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 264 409.00 | | 13 264 409.00 | 13 264 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 283 126.00 | | 19 283 126.00 | 19 283 126.00 |
CU Autres participations | 308 051.00 | | 308 051.00 | 308 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 728 497.00 | 2 728 497.00 | | 2 728 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 850.00 | 272 850.00 | | 272 850.00 |
DG Autres réserves | 10 337 044.00 | 10 292 255.00 | | 10 337 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 201.00 | 44 789.00 | | 162 201.00 |
DL TOTAL (I) | 13 500 592.00 | 13 338 391.00 | | 13 500 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 650.00 | 1 109 688.00 | | 2 758 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 494.00 | 260 966.00 | | 534 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 663.00 | 10 817.00 | | 23 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 216.00 | 900.00 | | 25 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 439 918.00 | 1 621 327.00 | | 2 439 918.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 782 534.00 | 3 004 291.00 | | 5 782 534.00 |
ED (V) | | 2 524.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 283 126.00 | 16 345 206.00 | | 19 283 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 568 598.00 | 2 766 371.00 | | 5 568 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 758 650.00 | 1 109 688.00 | | 2 758 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 494.00 | | | 534 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 524.00 | 37 307.00 | | 62 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 476.00 | 261 253.00 | | 331 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 275.00 | 216 464.00 | | 169 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 201.00 | 44 789.00 | | 162 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 921.00 | 237 921.00 | | 237 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 439 918.00 | 2 439 918.00 | | 2 439 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 166.00 | 297 166.00 | | 297 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283 804.00 | | 1 283 804.00 | 1 283 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 758 650.00 | 2 544 714.00 | 106 114.00 | 2 758 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709 579.00 | 3 709 579.00 | | 3 709 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993 383.00 | 3 709 579.00 | 1 283 804.00 | 4 993 383.00 |