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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 95 209.00 | 23 468.00 | 71 741.00 | 95 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 253.00 | 40 066.00 | 36 186.00 | 76 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 947.00 | 34 033.00 | 57 914.00 | 91 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 561.00 | 97 568.00 | 230 992.00 | 328 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BT Marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BZ Autres créances | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 414.00 | 97 568.00 | 278 846.00 | 376 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 477.00 | 25 547.00 | | 35 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 656.00 | 9 930.00 | | 21 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 835.00 | 5 835.00 | | 6 835.00 |
DL TOTAL (I) | 74 969.00 | 52 312.00 | | 74 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 074.00 | 199 828.00 | | 174 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 409.00 | 22 720.00 | | 11 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 6 613.00 | | 7 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 692.00 | 8 413.00 | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 876.00 | 237 575.00 | | 203 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 846.00 | 289 888.00 | | 278 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 456.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 456.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 836.00 | -649.00 | | -1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 215.00 | 304 761.00 | | 325 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 558.00 | 294 830.00 | | 303 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 656.00 | 9 930.00 | | 21 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 376.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 365.00 | | 837.00 | 232 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 365.00 | | 837.00 | 167 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 285.00 | 21 910.00 | 5 095.00 | 57 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 190.00 | 21 910.00 | | 52 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 075.00 | 37 619.00 | 56 793.00 | 174 075.00 |
VI Groupe et associés | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 877.00 | 56 012.00 | 68 202.00 | 203 877.00 |