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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 870.00 | 28 895.00 | 25 975.00 | 54 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 870.00 | 28 895.00 | 30 975.00 | 59 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
072 Créances – Autres | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
084 Disponibilités | 180 627.00 | | 180 627.00 | 180 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 811.00 | | 199 811.00 | 199 811.00 |
110 Total général Actif | 259 681.00 | 28 895.00 | 230 786.00 | 259 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 339.00 | 118 793.00 | | 140 339.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 358.00 | 118 800.00 | | 140 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 378.00 | 30 210.00 | | 36 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -484.00 | -14.00 | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 31 801.00 | 23 597.00 | | 31 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | 2 841.00 | | 4 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
252 Charges sociales | 13 837.00 | 10 193.00 | | 13 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 842.00 | 5 037.00 | | 7 842.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 398.00 | 98 767.00 | | 120 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 960.00 | 20 033.00 | | 19 960.00 |
280 Produits financiers | 396.00 | 1 814.00 | | 396.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 392.00 | | 3 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 125.00 | 18 455.00 | | 17 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 661.00 | | | 11 661.00 |