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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AP Constructions | 258 300.00 | 65 212.00 | 193 088.00 | 258 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 861.00 | | 840 861.00 | 840 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 147.00 | 451 544.00 | 1 840 603.00 | 2 292 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 148 515.00 | | 148 515.00 | 148 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 183.00 | | 149 183.00 | 149 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 330.00 | 451 544.00 | 1 989 786.00 | 2 441 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840 861.00 | | | 840 861.00 |
CU Autres participations | 1 145 936.00 | 386 332.00 | 759 604.00 | 1 145 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 402.00 | 2 185.00 | | -67 402.00 |
DL TOTAL (I) | 484 783.00 | 552 185.00 | | 484 783.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 779 774.00 | | | 779 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 126.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 762.00 | 512 492.00 | | 645 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 2 460.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 209.00 | 280 707.00 | | 74 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 003.00 | 796 784.00 | | 1 505 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 786.00 | 1 348 970.00 | | 1 989 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 229.00 | 796 784.00 | | 1 475 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 952.00 | 210 707.00 | | 73 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 166.00 | 512 034.00 | | 763 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 568.00 | 509 849.00 | | 830 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 402.00 | 2 185.00 | | -67 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 919.00 | | 837 228.00 | 1 454 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 350.00 | | | 305 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 569.00 | | 837 228.00 | 1 149 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 297.00 | 12 915.00 | | 52 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 297.00 | 12 915.00 | | 52 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 442.00 | 352 890.00 | | 33 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 442.00 | 352 890.00 | | 33 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 352 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 779 774.00 | 779 774.00 | | 779 774.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 419.00 | 614 645.00 | | 644 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840 861.00 | 840 861.00 | | 840 861.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 529.00 | 841 529.00 | | 841 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 003.00 | 1 475 229.00 | | 1 505 003.00 |