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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 710.00 | 105 432.00 | 129 278.00 | 234 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 311.00 | 105 432.00 | 199 879.00 | 305 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 455.00 | 4 167.00 | 206 288.00 | 210 455.00 |
BZ Autres créances | 118 760.00 | | 118 760.00 | 118 760.00 |
CF Disponibilités | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 008.00 | 4 167.00 | 432 842.00 | 437 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 319.00 | 109 598.00 | 632 721.00 | 742 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 807.00 | | | -208 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 311.00 | | | 158 311.00 |
DL TOTAL (I) | -42 497.00 | | | -42 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 502.00 | | | 64 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 944.00 | | | 314 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 616.00 | | | 230 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 218.00 | | | 675 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 721.00 | | | 632 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 354.00 | | | 633 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 356.00 | | | 305 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 35 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 305 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 710.00 | | | 234 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 215.00 | 37 217.00 | | 68 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 215.00 | 37 217.00 | | 68 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 616.00 | 230 616.00 | | 230 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
UX Autres créances clients | 205 455.00 | 205 455.00 | | 205 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 156.00 | 22 293.00 | 41 863.00 | 64 156.00 |
VI Groupe et associés | 314 931.00 | 314 931.00 | | 314 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 993.00 | 365 850.00 | 35 143.00 | 400 993.00 |
VW T.V.A. | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 724.00 | 627 861.00 | 41 863.00 | 669 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 404.00 | | | 271 404.00 |
ST Autres comptes | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 798.00 | | | 146 798.00 |
YT Sous‐traitance | 395.00 | | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 814.00 | | | 180 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 833.00 | | | 454 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |