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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AP Constructions | 2 852.00 | 812.00 | 2 040.00 | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 762.00 | 37 548.00 | 23 215.00 | 60 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 570.00 | 15 400.00 | 8 171.00 | 23 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 857.00 | 56 447.00 | 121 410.00 | 177 857.00 |
BT Marchandises | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CF Disponibilités | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 267.00 | | 279 267.00 | 279 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 125.00 | 56 447.00 | 400 678.00 | 457 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
DL TOTAL (I) | 153 883.00 | | | 153 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 795.00 | | | 246 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 678.00 | | | 400 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 432.00 | | | 176 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 960.00 | 86 835.00 | 17 063.00 | 73 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 122.00 | 86 835.00 | 17 063.00 | 70 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 274.00 | 10 173.00 | | 46 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 34.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 621.00 | 10 138.00 | | 43 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 163.00 | 19 800.00 | 70 363.00 | 90 163.00 |
VI Groupe et associés | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 993.00 | 49 843.00 | 1 150.00 | 50 993.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 695.00 | 173 332.00 | 70 363.00 | 243 695.00 |