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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 477.00 | 6 313.00 | 3 164.00 | 9 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
040 Immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 477.00 | 13 714.00 | 4 763.00 | 18 477.00 |
060 Stock marchandises | 139 849.00 | | 139 849.00 | 139 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
084 Disponibilités | 353 912.00 | | 353 912.00 | 353 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 869.00 | | 535 869.00 | 535 869.00 |
110 Total général Actif | 554 346.00 | 13 714.00 | 540 632.00 | 554 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |