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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 541.00 | 146 744.00 | 102 798.00 | 249 541.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 924.00 | 146 936.00 | 102 988.00 | 249 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
072 Créances – Autres | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
084 Disponibilités | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 978.00 | | 102 978.00 | 102 978.00 |
110 Total général Actif | 352 902.00 | 146 936.00 | 205 966.00 | 352 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 034.00 | 270 877.00 | | 322 034.00 |
230 Autres produits | 8 409.00 | 5 205.00 | | 8 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 444.00 | 276 083.00 | | 330 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | 1 304.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 100 170.00 | 91 956.00 | | 100 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 3 994.00 | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 692.00 | 165 811.00 | | 148 692.00 |
252 Charges sociales | 21 827.00 | 23 680.00 | | 21 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 085.00 | 48 528.00 | | 48 085.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 33.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 007.00 | 335 307.00 | | 321 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 436.00 | -59 224.00 | | 9 436.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 167.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | 14 500.00 | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | 1 899.00 | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 547.00 | 322.00 | | 2 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 737.00 | -46 778.00 | | 8 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 395.00 | | | 278 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 370.00 | | | 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |