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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 408.00 | 52 397.00 | 136 011.00 | 188 408.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 463.00 | 53 452.00 | 144 011.00 | 197 463.00 |
060 Stock marchandises | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
072 Créances – Autres | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 293 823.00 | | 293 823.00 | 293 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 153.00 | | 438 153.00 | 438 153.00 |
110 Total général Actif | 635 616.00 | 53 452.00 | 582 164.00 | 635 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 061.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 783 668.00 | 802 461.00 | | 783 668.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 090.00 | 48.00 | | 4 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 757.00 | 807 509.00 | | 787 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 137.00 | 427 655.00 | | 447 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 431.00 | 19 277.00 | | -28 431.00 |
242 Autres charges externes. | 116 459.00 | 93 858.00 | | 116 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 202.00 | 13 631.00 | | 12 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 987.00 | 135 063.00 | | 146 987.00 |
252 Charges sociales | 47 403.00 | 52 747.00 | | 47 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 410.00 | 9 841.00 | | 19 410.00 |
262 Autres charges | 6 246.00 | 6 182.00 | | 6 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 411.00 | 758 253.00 | | 767 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 347.00 | 49 256.00 | | 20 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 127.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 333.00 | 4 325.00 | | 5 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | 11 894.00 | | 6 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 061.00 | 40 910.00 | | 26 061.00 |