| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 320.00 | 26 445.00 | 6 875.00 | 33 320.00 |
BF Prêts | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 186.00 | 53 835.00 | 164 351.00 | 218 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 212.00 | 20 100.00 | 421 112.00 | 441 212.00 |
BZ Autres créances | 327 456.00 | | 327 456.00 | 327 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 407.00 | 20 100.00 | 832 307.00 | 852 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 592.00 | 73 935.00 | 996 657.00 | 1 070 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DG Autres réserves | 423 220.00 | 372 466.00 | | 423 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 948.00 | 98 743.00 | | -445 948.00 |
DL TOTAL (I) | 102 768.00 | 596 704.00 | | 102 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 990.00 | 35 259.00 | | 304 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 505.00 | 236 932.00 | | 337 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 312.00 | 227 448.00 | | 251 312.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 19 483.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 889.00 | 519 144.00 | | 893 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 657.00 | 1 115 849.00 | | 996 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 065.00 | 486 992.00 | | 667 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 815.00 | | 973 815.00 | 973 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 815.00 | | 973 815.00 | 973 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 942.00 | 24 681.00 | | 16 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 837.00 | 44 106.00 | | 39 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 869.00 | 21 088.00 | | 19 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 212.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 34 378.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 904.00 | 1 546 211.00 | | 1 003 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 852.00 | 1 447 469.00 | | 1 449 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 948.00 | 98 743.00 | | -445 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 154.00 | | 3 032.00 | 215 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 510.00 | | 2 810.00 | 30 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 254.00 | | 222.00 | 38 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 417.00 | 5 418.00 | | 48 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 027.00 | 5 418.00 | | 21 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 543.00 | | 5 443.00 | 25 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 543.00 | | 5 443.00 | 25 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 543.00 | | 5 443.00 | 25 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 505.00 | 337 505.00 | | 337 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UP Prêts | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 441 212.00 | 441 212.00 | | 441 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 512.00 | 77 688.00 | 226 824.00 | 304 512.00 |
VI Groupe et associés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 747.00 | | | 290 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 218.00 | 215 218.00 | | 215 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 729.00 | 819 729.00 | | 819 729.00 |
VW T.V.A. | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 889.00 | 667 065.00 | 226 824.00 | 893 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 527.00 | 6 817.00 | | 17 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 046.00 | 281 311.00 | | 210 046.00 |
ST Autres comptes | 102 333.00 | 147 859.00 | | 102 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 618.00 | 14 902.00 | | 21 618.00 |
YT Sous‐traitance | 175 865.00 | 108 733.00 | | 175 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 545.00 | 223 541.00 | | 226 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 527.00 | 6 817.00 | | 17 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 689.00 | 304 546.00 | | 203 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 263.00 | 129 227.00 | | 131 263.00 |
ZE Dividendes | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 408.00 | 776 346.00 | | 736 408.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |