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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 676.00 | 11 544.00 | 132.00 | 11 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 941.00 | 46 881.00 | 16 059.00 | 62 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 902.00 | 63 710.00 | 16 191.00 | 79 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BZ Autres créances | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CF Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 436.00 | 63 710.00 | 67 725.00 | 131 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
DH Report à nouveau | -12 519.00 | -14 122.00 | | -12 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457.00 | 1 602.00 | | 3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783.00 | 2 326.00 | | 5 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 684.00 | 12 127.00 | | 7 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 073.00 | 7 974.00 | | 16 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 013.00 | 2 669.00 | | 25 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 151.00 | 25 806.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 941.00 | 48 597.00 | | 61 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 725.00 | 50 923.00 | | 67 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 303.00 | | 77 303.00 | 77 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 303.00 | | 77 303.00 | 77 303.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 304.00 | 107 748.00 | | 92 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 846.00 | 106 145.00 | | 88 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457.00 | 1 602.00 | | 3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 902.00 | | 12 000.00 | 67 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422.00 | | | 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 618.00 | | 12 000.00 | 62 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 885.00 | 7 826.00 | | 55 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422.00 | | | 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 600.00 | 7 826.00 | | 50 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
UX Autres créances clients | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 678.00 | 4 565.00 | 3 114.00 | 7 678.00 |
VI Groupe et associés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 942.00 | 52 828.00 | 3 114.00 | 55 942.00 |