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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 341.00 | 40 000.00 | 341.00 | 40 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 285.00 | 40 000.00 | 1 715 285.00 | 1 755 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BZ Autres créances | 355 601.00 | | 355 601.00 | 355 601.00 |
CF Disponibilités | 86 791.00 | | 86 791.00 | 86 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 412.00 | | 455 412.00 | 455 412.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 697.00 | 40 000.00 | 2 170 697.00 | 2 210 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
CU Autres participations | 1 714 198.00 | | 1 714 198.00 | 1 714 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 027.00 | 97 927.00 | | 67 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 726.00 | 69 101.00 | | 1 332 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 754.00 | 717 027.00 | | 1 949 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 217.00 | 168 507.00 | | 95 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 4 111.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 754.00 | 8 180.00 | | 11 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
EA Autres dettes | 21 166.00 | 10 190.00 | | 21 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 943.00 | 283 488.00 | | 220 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 697.00 | 1 000 515.00 | | 2 170 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 943.00 | 283 488.00 | | 220 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | 5 000.00 | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | 5 000.00 | | 1 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 900.00 | | | 500 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 900.00 | 95.00 | | 500 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099 100.00 | 4 905.00 | | 1 099 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 890.00 | 7 545.00 | | 16 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 001.00 | 173 001.00 | | 1 976 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 274.00 | 103 900.00 | | 643 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 726.00 | 69 101.00 | | 1 332 726.00 |