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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 388.00 | 20 388.00 | 1 000.00 | 21 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
060 Stock marchandises | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
110 Total général Actif | 54 572.00 | 20 388.00 | 34 185.00 | 54 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 642.00 | 35 243.00 | | 42 642.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 321.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 990.00 | 36 564.00 | | 43 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 089.00 | 2 488.00 | | -2 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 940.00 | 3 133.00 | | 1 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 650.00 | 450.00 | | -13 650.00 |
242 Autres charges externes. | 32 501.00 | 29 041.00 | | 32 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 1 367.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 157.00 | 11 150.00 | | 9 157.00 |
252 Charges sociales | 396.00 | 6 800.00 | | 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 359.00 | 527.00 | | 359.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3 625.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 617.00 | 58 581.00 | | 29 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 373.00 | -22 016.00 | | 14 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 173.00 | -23 216.00 | | 13 173.00 |